מדד S&P500 - אפשרויות לשבוע הקרוב (29/5)

מדד S&P500:

שבת שלום חברים , גם הפעם אנתח את המדד האמריקאי שכן ניתן לראות בשבועות האחרונים שהבורסה המקומית שלנו עוקבת במדיוק אחרי מדדי ארה"ב.

אם כן ניתן לראות שהמדד כבר יצר מגמה משנית יורדת ברורה מאוד, עם שיאים ושפלים יורדים.

טכנית:

• המדד נעצר אתמול על התנגדות אופקית ב-1100 וחזר לרדת.
• מחזורים עדיין גבוהים מאוד בימי הירידות (מעיד על הפאניקה שעדיין קיימת בשוק).
• מתנדים ארוכים עדיין בשורט (אם כי ניתן לראות סימנים ראשונים לסיום בטווח הקצר)
• ADX - החל להתהפך ברמות גבוהות (מעל ל-50).

יעדים:

• שער נוכחי -1089.
• פתיחת שורט - במידה ושבוע המסחר בארה"ב יתחדש בירידות ניתן לדעתי שוב לפתוח שורט לטווח הקצר. (במידה ונראה פתיחה חיובית נחפש היפוך מתחת ל-1125 בכדי להיכנס לשורט ).
• סטופ - מעל 1125 . (יציאה מהעלה המשנית היורדת)
• יעד ראשון - 1040.
• יעד שני 1000.

עוד הסברים על הגרף המצורף !

____________________________________________________________________

האיתות שורט למדד מן השבוע שעבר הגיע ליעד ב-1040 , קישור לניתוח הקודם:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHI3Qp6x5pHJR7uVGbGxeYdKwWi92nakr79YiZayTWz4L81rIpb_dn0MdQNGxqhCxTOlfRIp26TArp9Xn52Ky-eEcaFLQDQexSsYkll01dQ9kxLNoV6ojazEY-1hiMoq_8PqLjOsNg3Z0/s1600/s&p500.png

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

מדדי ארה"ב שוברים תמיכות חשובות - איתות שורט נוסף לטווח הקצר (21/5)

מדד הנאסד"ק:

בהמשך לניתוח שהעלתי כאן השבוע , המדד שובר את קו 78.6% של מניפת פיבונאצ'י , ובכך נותן לנו עוד איתות שורט לטווח הקצר.

טכנית:

• שבירת התמיכה במחזורים גבוהים מן הממוצע , עוד סימן שלילי להמשך.
• מתנדים אוכים שליליים , באמצע המהלך היורד.

יעדים:

• שער נוכחי - 2200.
• יעד ראשון - 2100.
• יעד שני - 2030.

עוד הסברים על הגרף המצורף !

מדד S&P500:

בהמשך לניתוח הקודם המדד אכן עלה מעט (במשך יומיים) , ומשם פתח במהלך יורד חד .

אתמול נשברה התמיכה ב-1100, ובכך קיבלנו איתות שורט לעבר 1040 .

• קישור לניתוח הקודם: (8/5)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimf24e7HY1hGuqTKOwWluolSmuTP7Eyg5lqI0fN8ajaDE25lLjpfs2z6mrWHo-2DZs7gcs_qWXDegqb1Axs9RfS5mgYTB9sD9tiJWVX-qI2RKQP-TTKKSVJ3WvrY_Lw9_LLnsi6tlmmH0/s1600/s&p500_B.png

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

מדד הנאסדק - על מניפת פיבונאצי , ומדד VIX - מדד הפחד (18/5)

כמה מילים על פעילותי בשוק החודש:

שלום חברים , קודם כל אתחיל בכך שהשווקים יורדים מתחילת החודש, וזו אחת הסיבות שכמעט ואיני סוחר בשוק מתחילת החודש. לפי השיטה הטכנית - זיהיתי את איתות השורט בסוף חודש אפריל, ולכן מכרתי את כל תיק האיתותים (לפני תחילת הירידות). ומאז לא מצאתי הזדמנויות בסיכון נמוך, ולכן לא נכנסתי לשוק.

חשוב מאוד בזמנים כאלה קודם כל לא להפסיד בשוק , ורק אחר כך לנסות להרוויח .

וכעת לגרפים :

מדד הנאסד"ק - על מניפת פיבונאצ'י:

בחרתי להיום לתת נקודת מבט קצת שונה ומעניינת על השוק האמריקאי.

היום אני אנתח את מדד הנאסד"ק על פי מניפת פיבונאצ'י , מתחילת גל העליות במרץ 2009.

קודם כל ניתן לראות בגרף שקווי המניפה שימשו תמיכות והתנגדות אלכסוניות לאורך השנה וחצי האחרונות, ולכן אני מייחס להם אמינות גבוהה בניתוח הנ"ל. לרוב אני מסתכל על קווי המניפה כעל אינדיקאטורים לחיזוי חוזק/חולשה של המגמה הקיימת.

טכנית:

• ניתן לראות שהמדד נמצא כעת מעל לקו 61.8% , דבר שמצביע על החלשות המגמה הראשית העולה (מתחילת 2009) .
• בנוסף ניתן לראות שהאיזור של 61.8% - 78.6% , מהווה כעת תמיכה חזקה למדד .
• במבט להמשך , שבירה של קו 78.6% - יהווה איתות שורט לטווח הבינוני .

צפי לטווח הקרוב - דשדוש בין 2260 ל-2430.

כאשר פריצה/שבירה של אחת מן הרמות הנ"ל תיתן לנו אינדיקציה ברורה יותר להמשך.

עוד הסברים על הגרך המצורף.

מדד VIX - מדד הפחד:

למי שלא מכיר מדד ה-VIX , נקרא מדד הפחד מפני שהוא "צופה" את הפאניקה של הסוחרים בשווקים . הוא מודד את התנודתיות הגלומה בשעריהן של אופציות הנסחרות על מדד S&P 500.

המדד קיבל בתחילת החודש איתות לונג , כלומר תחילה של פאניקה - תנועה חדה בשוק .

טכנית :

• המתנדים לקראת סיום האיתות לונג, כלומר נצפה לרגיעה בטווח הקצר.
• פריצה רמת ה-40 תהווה לסוחרים איתות להמשך הפאניקה בשוק.
• התבססות מתחת ל-30 תיתן צפירת הרגעה לטווח הקצר.

כדאי לעקוב אחרי הרמות הנ"ל, שכן גם כאן נוכל לקבל עוד כלי לחיזוי הפחדים/תקוות של הסוחרים בעולם .

עוד הסברים על הגרף המצורף.

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

בזן - נמצאת בנקודה חשובה להמשך (18/5)

מניית בזן:

מנייה נוגעת בקו המגמה הראשית העולה. כדאי לשים לב לנקודה הנוכחית שכן מכאן יצא בקרוב מהלך מעניין. אם נראה תמיכה והתבססות מעל לקו תמיכה זה- נוכל לראות מהלך עולה בטווח הקצר שיצא לדרך במנייה. מנגד שבירה של קו זה, ונקבל איתות שורט לטווח הבינוני במנייה.

במתנדים ניתן לראות לא מעט סימנים שליליים:

• מחזורים גבוהים בירדיות.
• MACD- שלילי , לקראת חיתוך עם קו האפס.
• DMI - גם בתחום השלילי.

שער נוכחי - 204.

מנייה למעקב לטווח הקרוב ....

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

זהב - האיתות כניסה מגיע היום ליעד 1224$ לאונקייה (11/5)

הזהב:

שלום לכל הקוראים ,

לפני כחודש קיבלתם כאן בנשיא שוק ההון איתות כניסה לזהב בשער 1157 (עם יעדים ארוכי טווח). טכנית נבנתה לה בזהב תבנית של ראש וכתפיים הפוכים ,וביחד עם המתנדים קיבלנו את איתות כניסה .

• מאז עלה הזהב כמעט ברציפות - והיום הגיע ליעד מלא - 1224$ .
• סה"כ עלייה של 67$ , כ-6%+ ! (לסוחרי מט"ח 670 פיפס בחודש!)

להלן קישור לאיתות כניסה מה-9/4:

http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

כרגע ניתן לממש רווח לדעתי, למרות שהזהב עדיין נראה חיובי לטווח הקצר .

בהצלחה למחזיקים !

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

מדד S&P500 ניתוח מעודכן (8/5)

מדד S&P500:

המימוש בשווקי העולם נמשך, וביום חמישי האחרון התקבל איתות שורט גם למדד הS&P500 .

מבחינה טכנית:

• המדד יוצא גם מן התעלה הראשית העולה. (סימן שלילי שכן זהו קו מגמה עולה שתמך במדד מאז תחילת העליות של מרץ 2009).
• בנוסף גם התמיכה האופקית באיזור 1150 נק' נשברה.
• הירידות האחרונות היו במחזורים גבוהים במיוחד, דבר המאפיין את הפאניקה השוררת בקרב המשקיעים .

מתנדים:

• MACD - עם הפנים למטה, מתחת לקו האפס . (איתות שורט).
  DMI - התקבל איתות שורט לטווח הקצר .

יעדים :

• שער נוכחי - 1110.
• יעד קרוב - 1040.

לסיכום: חשוב לשים לב לרמת ה-1040 במדד , שכן שבירה של קו זה תיצור בעצם שפל נמוך מקודמו -דבר אשר יהווה איתות שלילי לשווקים לטווח הבינוני, ויראה לנו מחדש על אופי דובי לשוק .

___________________________________________________________

• קישור לניתוח הקודם למדד:
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/05/45.html

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

עדכון איתותי מט"ח אשר הגיעו ליעדם (6/5)

EUR/USD:

הצמד יורד בחדות בתקופה האחרונה בעקבות נתונים כלכליים גרועים של מדינות גוש האירו. אך הקוראים כאן בנשיא שוק ההון קיבלו איתות שורט לטווח הבינוני לפי הניתוח הטכני לפני כחודש וחצי. (איתות השורט ניתן כאן בשער 1.3450).

• מאז ירד הצמד למעלה מ-650 פיפס !

טכנית :

הצמד התחיל בגל יורד מס' 5 (לפי תבנית גלי אליוט) , והגיע ליעד באיזור 1.2800 לפי סרגל פיבונאצ'י מורחב.

המתנדים הארוכים מראים כבר סימנים של סיום הגל היורד .

• לכן ניתן כעת לדעתי לצאת מן הפוזיציה ולקחת רווח.

להלן קישור לאיתות השורט מה-24/3:

http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/03/eurusd-243.html

עוד הסברים על הגרף המצורף .

USD/CHF:

גם כאן הצמד קיבל איתות קנייה לפני כחודש וחצי בשער 1.0700 . האיתות ניתן כאשר הצמד החל בגל העולה החמישי (לפי ספירת גלי אליוט) - היעד 1.1200 ניתן לפי סרגל פיבונאצ'י המורחב.

• מאז עלה הצמד למעלה מ-500 פיפס , והיום הגיע ליעד.

יש לציין ש-2 הטריידים הנ"ל בוצעו על הגרף היומי, לטווח הבינוני (כחודש וחצי). וניתן לראות שעבודה עם ניהול סיכונים נכון (מינוף נמוך וסטופ רחב) אכן משתלמת.

כמובן שגם סבלנות היא מצרך חשוב לסוחרים בטריידים כאלה.

• להלן קישור לאיתות כניסה מה-25/3:
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/03/usdchf-253.html

בהצלחה בהמשך !

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

טאואר - האיתות שורט הגיע ליעדו (6/5)

שלום חברים,

במהלך החודש האחרון התרעתי בטאואר על אפשרות של ירידות . זה החל מאיתותי אזהרה לפני כחודש ועד לאיתות שורט שניתן כאן בשבוע שעבר.

• מאז ירדה מנייה למעלה מ- 15%- .

הקוראים כאן בנשיא שוק ההון יכלו לצאת בזמן ולהציל חלק נכבד מכספם.

בנוסף סוחרי הנאסד"ק , יכלו גם להרוויח קצת מהאיתות שורט שניתן כאן בזמן אמת.

• להלן קישור לאיתות האזהרה מה-11/4 :
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/114.html
• להלן קישור לאיתות שורט מה-1/5 :
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/05/tsem-15.html

מצורף גרף מעודכן !

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

המדדים יורדים ואנחנו היינו מוכנים מראש - ניתוח מעודכן למדדי ארה"ב וישראל ! (4/5)

מדד S&P500:

השווקים בכל העולם מתממשים, אך הניתוח הטכני נתן לנו כבר לפני שבועיים איתותי אזהרה ומספיק זמן כדי לצמצמם חשיפה לשוק ואף לקנות שורטים !

מבחינה טכנית:

המדד יוצא מן התעלה המשנית העולה, אך עדיין נשאר בתחום התעלה הראשית העולה.

רמת ה-1150 נק' מהווה תמיכה חשובה למדד . (תמיכה אופקית + קו מגמה ראשית עולה).

שבירה של רמה זו תהווה איתות שורט לטווח הקצר גם למדד זה .

מתנדים:

• MACD - עם הפנים למטה מעל לקו האפס . (עדיין לא שורט).
• DMI - איתות שורט לטווח הקצר לפי חיתוך קוו ה-DI .

כדאי לדעתי לעקוב, שכן מדד ה-S&P500 הוא לדעתי החשוב מבין מדדי ארה"ב ומהווה אינדיקאטור לשאר מדדי העולם .

מדד ת"א 25:

ביום חמישי האחרון קיבל איתות שורט לאחר ששבר את רמת ה-1180 נק'. כעת היעד ראשון למדד -1103 נק'.

בשבועיים האחרונים ניתחתי את המדד פעמיים, וכתבתי על איתותים טכניים שליליים למדד. כמו כן המלצתי על הצטיידות בשורטים וצמצום חשיפה למניות. בהתאם לניתוחים אלו גם מכרתי את כל האחזקות בתיק האיתותים בשבוע שעבר.

להלן קישורים לניתוחים האחרונים:

• 18/4 - יצאנו מן התעלה המשנית העולה , המלצתי על להשתמש בהגנות על התיק:
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/184.html
• 28/4 - עמדנו על רמת 1180 נק' , הזהרתי מאיתות שורט שקרב ובא והמלצתי על צמצום האחזקות בתיק:
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/1180-284.html
• 29/4 - עדכנתי על איתות שורט למעו"ף בפורום - ובהתאם מכרתי את כל האחזקות שבתיק.

לסיכום - הניתוח הטכני נתן לנו את כל הכלים הדרושים לזיהוי המשבר הנוכחי, וכמובן את כל הניתוחים והסימנים המקדימים לירידות האחרונות קיבלתם כאן בזמן אמת ב"נשיא שוק ההון" .

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .

ביצועי תיק המניות - סיכום חודש אפריל (1/5)

שלום חברים,

סיכום חודש אפריל בתיק האיתותים ב"נשיא שוק ההון":

הטריידים בתיק שנסגרו החודש:

• מניית כיל - סה"כ תשואה – 4.92%- .
• מניית טבע - סה"כ תשואה – 4.15%- .
• מניית פורמולה מערכות - סה"כ תשואה - 1.84%+ . (ב-2 ימי מסחר, יש לציין שהאיתות בשיאו הניב כ-5%+).
• מניית מבטח שמיר - סה"כ תשואה - 5.14%+ . (גם כאן האיתות בשיאו הניב כ-10%+).

כרגע אין מניות בתיק. בעקבות המימושים שפוקדים את כל שווקי העולם גם הבורסה שלנו קיבלה איתות שורט לטווח הקצר ביום חמישי האחרון (ראו ניתוח שהעלתי למדד המעו"ף) . בהמשך השבוע נחפש נקודת כניסה נוחה לפוזיציית שורט. בנוסף נחפש מניות בודדות שעשויות להניב תשואה חיובית בטווח הקצר גם בזמן המימוש.

סה"כ תשואה לתיק האיתותים בחודש אפריל – 2.09%- . (חודש אפריל היה חודש יחסית קשה לסוחרי הלונג, כעת שהכיוון ברור יותר נתאים את אסטרטגיית המסחר לשוק שנמצא במימוש).

לעומת תשואות מדדי העולם בחודש אפריל:
תשואת מדד ת"א 25 בחודש אפריל 5.28%- .
תשואת מדד ת"א 100 בחודש אפריל 5.00%- .
תשואת מדד הנאסד"ק בחודש אפריל 2.64%+ .

סה"כ תשואה לתיק האיתותים ב"נשיא שוק ההון" מתחילת השנה 67.68%+!

לעומת תשואות מדדי העולם מתחילת השנה:
תשואת מדד ת"א 25 מתחילת השנה 1.67%+.
תשואת מדד ת"א 100 מתחילת השנה 3.07%+.
תשואת מדד הנאסד"ק מתחילת השנה 8.46%+ .

ניתן לראות שגם החודש תיק האיתותים כאן באתר השיג תשואה טובה יותר ביחס למדדי ת"א (התיק ירד פחות מהמדדים – כאשר כמעט כל המניות בתיק הן מתוך המדדים הנ"ל). בנוסף כל האיתותים למניות הועלו כאן באתר בזמן אמת , גם באתר וגם בפורום "נשיא שוק ההון" .

תודה לכל הקוראים הקבועים באתר ולאלו שגם משתתפים וכותבים בפורום , בתקווה שהחודש הבא יהיה מוצלח יותר.

_______________________________________________________
להלן קישור לסיכום חודש מרץ, ב"נשיא שוק ההון" :
http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/14.html

טאואר בנאסד"ק - TSEM : איתות שורט לטווח הקצר (1/5)

טאואר -TSEM :

• המנייה מקבלת היום איתות שורט לטווח הקצר.

המנייה שוברת היום בנאסדק תמיכה חשובה (ב- 1.58$),
ובכך נותנת אישור לתבנית המשולש הדובי שנבנתה במנייה.
מתנדים ארוכים שליליים.

יעדים:

• שער נוכחי- 1.49$.
• יעד ראשון -1.43$. (סגירה של הגאפ הפתוח).
• יעד שני - -1.38$ - תמיכה של קו המגמה הראשית העולה.

לכן כדאי לדעתי להיות מחוץ למנייה בטווח הקצר .

• קישור לניתוח הקודם - איתותים שליליים בטאואר מלפני שבועיים:
• http://nassi-bursa.blogspot.com/2010/04/114.html

מצורף גרף מעודכן !

____________________________________________________________________אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים .